Carry Trade - Chiến lược giao dịch forex cơ bản tuyệt vời

admin

Administrator
Thành viên BQT
Chiến lược giao dịch forex thực hiện hoạt động bằng cách bán, hoặc cho vay trực tuyến (rút ngắn) một loại tiền tệ với lãi suất thấp; và mua (vay mượn trực tiếp) một loại tiền tệ với lãi suất cao. Hiện tại, CHF, JPY và EUR có lãi suất thấp nhất, trong khi NZD và AUD có tỷ lệ cao nhất. Chúng tôi đã trình bày điều này trong bảng trong một vài trang đầu tiên của khóa học này, vì vậy hãy xem xét các loại tiền tệ này nếu bạn muốn sử dụng chiến lược này.

Thực hiện giao dịch là một hệ thống hiệu quả để kiếm lợi nhuận khi thị trường đang nghỉ ngơi. Lợi nhuận tiềm năng xuất phát từ chênh lệch (chênh lệch) giữa lãi suất của cả hai loại tiền tệ và kỳ vọng về những thay đổi trong tương lai của hai mức lãi suất đó. Điều đó có nghĩa là, một phần trong những cân nhắc của một nhà giao dịch khi chọn một cặp để thực hiện giao dịch, sẽ là kỳ vọng của anh ta rằng trong ngắn hạn, những thay đổi về lãi suất của một hoặc cả hai loại tiền tệ của cặp tiền này sẽ xảy ra. Nếu chênh lệch tăng, thương nhân kiếm được và ngược lại.

Thí dụ:

Giả sử bạn đến ngân hàng và yêu cầu khoản vay 20.000 đô la. Ngân hàng chấp thuận với lãi suất 2% hàng năm. Với tất cả số tiền bạn đã vay, bạn mua trái phiếu để đầu tư, sẽ tạo ra lãi suất 10% hàng năm cho bạn.

Đẹp, bạn sẽ nghĩ sao? Đó là cách hoạt động của Carry Trade.

Sản phẩm khai thác Carry Trade rất phổ biến trong số các thương nhân giàu kinh nghiệm. Có nhiều hơn một số nhà môi giới cung cấp dịch vụ này tự động trên nền tảng của họ.

Các thương nhân phải thận trọng với những thay đổi lợi ích bất ngờ ở các nền kinh tế phát triển, các nước thế giới thứ ba và thời kỳ không ổn định.


Quan trọng : Hệ thống này thường hiệu quả đối với những người chơi hạng nặng và các nhà đầu cơ kiếm tiền lớn, người đầu tư rất nhiều vốn, muốn tạo ra thu nhập tốt với lãi suất.

Ví dụ về chiến lược giao dịch Forex:

Hãy giả sử rằng bạn có 10.000 đô la để đầu tư. Thay vì đến ngân hàng của bạn và có thể nhận được 2% tiền lãi hàng năm (200 đô la mỗi năm), bạn có thể đầu tư tiền của mình vào Forex và thực hiện Giao dịch thực hiện trên một cặp đã chọn. Dựa trên những gì bạn đã học về đòn bẩy, bạn có thể chọn tận dụng 10.000 đô la của mình một cách hợp lý - tận dụng nó 5 lần. 10.000 đô la của bạn hiện trị giá 50.000 đô la. OK, hãy chú ý ngay bây giờ: bạn đã mở một vị trí trị giá 50.000 đô la với 10.000 đô la thực tế. Giả sử rằng trong năm tới, tỷ lệ chênh lệch sẽ là 5% (nói cách khác, chênh lệch giữa lãi suất của 2 công cụ của cặp bạn chọn sẽ mở rộng thêm 5%). Bạn sẽ kiếm được 2.500 đô la một năm! (2.500 là 5% của 50.000) Chỉ bằng cách đầu tư vào thay đổi lãi suất và tỷ lệ. $ 2,500 là 25% khoản đầu tư ban đầu, ban đầu của bạn cho vị trí này!

Có 3 khả năng ở đây:

  1. Nếu đồng tiền bạn mua bị sập và mất giá trị, bạn sẽ mất khoản đầu tư của mình (bất kể hệ thống Trade carry Trade. Bạn sẽ mất vì tiền tệ đã mất nhiều giá trị hơn số tiền bạn kiếm được từ chênh lệch lãi suất).
  2. Nếu cặp giao dịch ít nhiều giữ giá trị của nó, có một năm ổn định mà không thay đổi, bạn sẽ thu được lợi nhuận từ tỷ lệ chênh lệch 5%! Đây là mục đích của Carry Trade: kiếm tiền từ lãi suất, không phải biến động giá trên biểu đồ.
  3. Nếu loại tiền bạn mua mạnh lên và giá trị của nó tăng lên, bạn sẽ thắng gấp đôi! Cả hai từ tỷ lệ chênh lệch 5% và giá trị mạnh hơn của cặp trên thị trường

Quan trọng : Nếu tỷ lệ chênh lệch của một cặp nhất định bằng #%, điều đó có nghĩa là nếu bạn muốn bán nó (mua loại tiền tệ bằng cách bán loại tiền gốc), tỷ lệ này được đảo ngược (- #%). Ví dụ: khi lãi suất đứng vào tháng 7 năm 2016, nếu tỷ lệ chênh lệch của NZD / JPY khi mua Đô la New Zealand là 0,2,60%, thì sẽ là -2,60% nếu bạn quyết định mở vị thế Bán cho cặp này, nghĩa là, mua yens bằng cách bán đô la.

Giao dịch thực hiện là một phương thức giao dịch được khuyến nghị cho các loại tiền tệ có rủi ro thấp, đại diện cho các thị trường mạnh với nền kinh tế ổn định.

Làm thế nào bạn có thể chọn đúng cặp?

Đầu tiên, chúng tôi tìm kiếm một cặp có tỷ lệ chênh lệch tương đối cao. Các cặp nên đã ổn định trong một thời gian dài. Các điều kiện hiện tại của xu hướng được ưu tiên, đặc biệt nếu đồng tiền mạnh hơn của cả hai là đồng tiền tăng cường. Chúng tôi muốn chọn một cặp bao gồm một loại tiền tệ với lãi suất tương đối cao dự kiến sẽ còn tăng hơn nữa trong tương lai gần; và mặt khác, một loại tiền tệ có lãi suất tương đối thấp (ví dụ: NZD hoặc JPY), được dự kiến sẽ duy trì mức tương tự trong tương lai gần.

Hãy nhớ rằng : Các cặp phổ biến cho Carry Trade ngay bây giờ là AUD / JPY; AUD / CHF; EUR / AUD EUR / NZD, AUD / CHF và NZD / USD.


Nhìn vào ví dụ tiếp theo của biểu đồ NZD / JPY:

1387




Đây là một biểu đồ hàng ngày (mỗi cây nến đại diện cho một ngày). Bạn sẽ nhận thấy một xu hướng tăng mạnh mẽ chạm đáy sau cuộc trưng cầu dân ý về Brexit . Chúng tôi biết rằng lãi suất của JPY trong năm 2016 là -0.10. Lãi suất trên NZD trong cùng thời gian là 2,25%, có tiềm năng tốt để tăng. Có nghĩa là, chúng tôi có một cặp có chênh lệch cao (mua Đô la New Zealand với lãi suất 2,25% trong khi bán Yên Nhật với lãi suất -0,1%. Tỷ lệ chênh lệch tăng lên tới 2,35% lãi suất!). Bên cạnh đó, hãy chú ý lợi nhuận cao mà bạn có thể kiếm được chỉ dựa trên xu hướng tăng của chính cặp tiền này!

Giao dịch swing hoặc hưởng lợi từ lãi suất là một trong những lợi thế của ngoại hối mà các thị trường tài chính khác, chẳng hạn như chỉ số hoặc hàng hóa, don dont cung cấp. Mua cổ phiếu riêng lẻ khá giống nhau vì cổ tức thay thế lãi suất.
 

Banner2

Quảng cáo

Top